Dónde está
Panel → Proveedores → pestaña Proveedores → menú de tres puntos en la fila del proveedor → Estado de cuenta. Disponible desde el plan Avanzado. Requiere permiso sobre Proveedores.
El estado de cuenta sirve para conciliar con el proveedor o para mandárselo al contador: es el mismo cuaderno que ves en pantalla, en un Excel.
Paso a paso
- En la pestaña Proveedores, abrí el menú de tres puntos del proveedor.
- Tocá Estado de cuenta.
- Elegí el período: Este mes, Mes pasado, Todo (el historial completo) o un rango a mano con Desde y Hasta.
- Descargá el archivo.
Qué incluye el Excel
- Encabezado con los datos del proveedor.
- Resumen: saldo actual, importe vencido y totales de facturas y pagos.
- El detalle de todos los movimientos del período, uno por fila, con fecha, tipo, descripción, importe y el saldo corrido después de cada uno.
Qué tener en cuenta
- Si el proveedor es viejo y tiene mucha historia, filtrá por período para no bajar un archivo gigante.
- El saldo del resumen es el de hoy, aunque el período elegido sea el mes pasado.
- Hay otras dos exportaciones en el módulo. En la pestaña Proveedores, el menú de tres puntos tiene Exportar: baja la lista de proveedores con su saldo y lo vencido. En Cuentas corrientes, Exportar a Excel baja las transacciones que estás viendo, con el filtro de proveedor aplicado.
- Un proveedor eliminado no aparece en la lista, así que su estado de cuenta no se puede descargar desde acá. Sus movimientos sí se ven en Cuentas corrientes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo mandarle el estado de cuenta al proveedor desde Pedisy?
No. Se descarga el Excel y lo compartís por el medio que uses.
¿El Excel incluye el detalle por ítem de cada factura?
No. Muestra una fila por movimiento con su importe total. El detalle por ítem se consulta en pantalla, desde la columna Ítems de la pestaña Facturas.