Proveedores y cuentas corrientes

Dos pestañas: Proveedores (quién es cada uno y cuánto le debés) y Cuentas corrientes (facturas y pagos con saldo corrido). Sirve para todo lo que el local paga.

En Proveedores, tocá Nuevo proveedor: nombre (2 a 50 caracteres), CUIT, contacto, dirección, rubro y comentarios. El CUIT permite reconocerlo al importar.

Cada tienda arranca con Mercadería, Servicios, Impuestos y Alquiler. Se renombran, eliminan o agregan desde el formulario o Gestionar categorías. Es opcional.

Cada factura sube la deuda y cada pago la baja. Arriba ves Vencido, Vence en 7 días y Deuda total; abajo, las pestañas Facturas y Pagos con el saldo corrido.

En Cuentas corrientes, tocá Registrar factura: proveedor, fecha, vencimiento opcional, monto y comentario. No pide método de pago: anota una deuda, no un pago.

Al registrar una factura, tocá Agregar ítem: descripción, cantidad y precio. Si vinculás la línea a un insumo, esa cantidad entra al stock como una compra.

En Cuentas corrientes, tocá Registrar pago: el monto se completa con lo que le debés. Elegí el método y, si sale de una caja, la caja y Usar en arqueo.

Una factura está vencida cuando pasó su fecha de Vence y los pagos no la cubrieron. Los pagos cancelan primero las más viejas. Lo vencido lleva un chip rojo.

Al registrar una factura, marcá Esta factura se repite todos los meses. Cada mes aparece pendiente y se registra recién cuando confirmás el importe real.

Tocá Importar factura y sacá la foto (JPG, PNG o WEBP, hasta 8 MB). El sistema lee proveedor, CUIT, fecha e importe y te lo muestra para revisar y confirmar.

Al importar una factura, el sistema busca el QR de ARCA en la foto y toma de ahí los datos fiscales. Si no hay QR, sigue con la lectura de la imagen.

Menú de tres puntos del proveedor → Estado de cuenta. Elegís el período y bajás un Excel con el saldo, lo vencido y todos los movimientos con saldo corrido.

Eliminar un proveedor lo saca de la libreta, pero sus facturas y pagos siguen contando en saldos y arqueos. Para dar de baja sin perderlo, desactivalo.

Al registrar el pago, elegí la Caja y marcá Usar en arqueo. Genera un egreso en el arqueo abierto, imputado al medio de pago elegido, no siempre al efectivo.

El módulo se habilita por rol con el permiso Proveedores. Leer muestra todo; Crear habilita facturas, pagos e importar; Actualizar, editar; Borrar, eliminar.